La contabilizzazione
La contabilizzazione è l' operazione attraverso la quale Jolly rende
definitive le operazioni di contabilità di un certo periodo (tipicamente un
mese).
Dopo che è stata eseguita la contabilizzazione di un determinato periodo, il
programma non consente più l'inserimento, l'eliminazione o la modifica di righe
di contabilità con data non successiva alla data di contabilizzazione.
ANNULLAMENTO DELLA
CONTABILIZZAZIONE
La contabilizzazione serve per rendere definitive le righe di prima nota, ma
qualora si debbano apportare modifiche ai dati di un periodo contabilizzato è
possibile annullare la contabilizzazione e riaprire il periodo contabilizzato.
ATTENZIONE: è responsabilità dell'operatore verificare di non apportare
modifiche che comportino differenze nelle stampe fiscali già eseguite, nei dati
IVA o in altri altri aspetti non modificabili della contabilità.
CONTROLLI DI CONTABILIZZAZIONE
All'atto della contabilizzazione, il programma esegue alcuni controlli formali e
sostanziali sui dati di contabilità del periodo che si sta contabilizzando:
 | controllo di sequenza e di coerenza per i seguenti campi: |
| data di protocollo e di registrazione |
| numero e data di protocollo |
| per i documenti IVA: verifica della corrispondenza dei valori IVA tra la
prima nota ed il documento corrispondente (in certi caso esistono alcune
differenze dovute a differenti modi di eseguire gli arrotondamenti) |
Tutti gli errori e le irregolarità riscontrati dal programma vengono
segnalati in una apposita pagina. Prima di eseguire la contabilizzazione è
necessario risolvere tutti i problemi segnalati dal controllo della
contabilità.
Poiché vi sono errori e problemi che non è possibile correggere (ad esempio:
l'emissione di due fatture con lo stesso numero) ed errori che è necessario
poter ignorare (ad esempio: un errore di arrotondamento IVA in una fattura di
acquisto), l'operatore, sotto la sua responsabilità, ha facoltà di svincolare
singolarmente gli errori, ovvero di rendere possibile la contabilizzazione anche
in presenza di errori.
Tale facoltà non è concessa in caso di errori particolarmente gravi o su cui
è certamente possibile intervenire (ad esempio: la coerenza tra data di
registrazione e data di protocollo).
La LIQUIDAZIONE IVA
Prima di eseguire la contabilizzazione di un certo mese è necessario generare
la corrispondente liquidazione IVA.
La RINUMERAZIONE
Contestualmente alla contabilizzazione, il programma esegue una completa rinumerazione
delle righe di prima nota.
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